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8月28日基金净值：鹏华丰启债券最新净值1.0382，涨0.01%
本站消息，8月28日，鹏华丰启债券最新单位净值为1.0382元，累计净值为1.0588元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.61%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华丰启债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.23%，现金占净值比0.51%。 该基金的基金经理为方昶、林艺杰，基金经理方昶于2022年9月......【更多...】
2024-09-02
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8月28日基金净值：景顺长城策略精选灵活配置混合A最新净值2.489，跌0.04%
本站消息，8月28日，景顺长城策略精选灵活配置混合A最新单位净值为2.489元，累计净值为3.039元，较前一交易日下跌0.04%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.11%，近3个月下跌13.21%，近6个月下跌8.69%，近1年下跌8.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城策略精选灵活配置混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.81%，债券占净值比5.56%，现金占净值比2.19%。基金十大重仓股如下......【更多...】
2024-09-02
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8月28日基金净值：泰信添鑫中短债债券A最新净值1.0743，跌0.02%
本站消息，8月28日，泰信添鑫中短债债券A最新单位净值为1.0743元，累计净值为1.0743元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.05%，近3个月上涨0.43%，近6个月上涨1.02%，近1年上涨2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 泰信添鑫中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比91.86%，无现金类资产。 该基金的基金经理为李俊江，李俊江于2022年11月2......【更多...】
2024-09-02
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8月28日基金净值：长城锦利三个月定期开放债券A最新净值1.0346，涨0.06%
本站消息，8月28日，长城锦利三个月定期开放债券A最新单位净值为1.0346元，累计净值为1.0346元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%，近3个月上涨1.02%，近6个月上涨1.86%，近1年上涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长城锦利三个月定期开放债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比110.54%，现金占净值比0.13%。 该基金的基金经理为张棪，张......【更多...】
2024-09-02
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8月28日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0157
本站消息，8月28日，易方达安瑞短债A最新单位净值为1.0157元，累计净值为1.1627元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.45%，近6个月上涨1.07%，近1年上涨2.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比111.53%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为石大怿，石大怿于2018年11月......【更多...】
2024-09-02
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8月28日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0714，涨0.07%
本站消息，8月28日，兴业中证银行50金融债指数A最新单位净值为1.0714元，累计净值为1.1704元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨1.96%，近1年上涨3.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.39%，现金占净值比0.12%。 该基金的基金经理为蔡艳菲，......【更多...】
2024-09-02
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